Setup-Wissen statt Marktverständnis
Retail-Kurse lehren Muster. Professionelle Kapitalallokation erfordert Verständnis von Volatilitätsregimen, Gamma-Exposition und Mikro-Marktstruktur.
Der Markt für Trading-Ausbildung
ist strukturell gescheitert.
- Keine Retail-Kurse — institutionelle Methodik
- Orientiert an Standards professioneller Asset Manager
- Gamma, Volatilitätsregime, Mikro-Marktstruktur
Kein Risikomanagement-Framework
Position Sizing auf Basis von Emotion, kein strukturiertes Drawdown-Protokoll, keine Korrelationsanalyse zwischen Positionen. Kritische Defizite für jeden professionellen Kontext.
Fehlende Execution-Disziplin
Konsistenz unter Stress ist die Kernkompetenz eines Portfoliomanagers. Retail-Ausbildung adressiert Execution-Psychologie kaum systematisch.
Kein Makro-Kontext
Institutionelle Execution berücksichtigt Makro-Regime, Zentralbank-Entscheidungen, Volatilitätszyklus und Saisonalitäten systematisch — nicht als Afterthought.
Kein Pfad ins Berufsleben
Kein Retail-Kurs führt zu einer Karriere als Portfoliomanager. Stratforge schließt genau diese Lücke — mit dem Ziel, Top-Kandidaten echtes Kapital anzuvertrauen.
Kein reproduzierbarer Prozess
Alpha ist nicht zufällig — er ist das Ergebnis eines strukturierten, wiederholbaren Analyse- und Execution-Prozesses. Das ist die Grundlage jeder professionellen Ausbildung.
Proprietär.
Nicht öffentlich.
- Proprietäres, geschlossenes Modell
- Entwickelt aus realer Kapitalallokation
- Nicht öffentlich verfügbar
Makro
Regime · Vol-Zyklus
Gamma
Exposition · Dealer Flow
Mikro
Struktur · DOM
Execution
Entry · Risk
Review
Journal · Alpha
Volatilitätsregime &
Gamma-Exposition
Das Fundament institutioneller Positionierung. Bekannt aus dem Mentoring — hier systematisiert und vertieft.
Nano Layer &
Andromeda
Nicht öffentlich. Nicht im Mentoring. Ausschließlich für Institute-Teilnehmer.
Live Trading
mit TDCTrades
Live-Sessions alle 7 bis 14 Tage. Echte Märkte, echte Entscheidungen, direktes Feedback in Echtzeit.
Curriculum.
- Sechs sequenzielle Module
- Kein Modul ohne Abschluss des vorherigen
- Dauer: individuell
IFundament
Marktstruktur & Regime
Makro-informiertes Marktverständnis als Grundlage aller Entscheidungen — Volatilitätszyklen, Saisonalitäten, institutionelle Liquiditätszonen.
- Volatilitätsregime & VIX-Struktur
- Saisonale Makro-Muster
- MTDCM — Multi-Timeframe Day Count
- New Week Opening Gap-Logik
IIGamma
Gamma-Exposition & Dealer Flow
Options-Markt-Mechanismen als Edge-Quelle: Gamma Conditions, Dealer-Hedging und deren Einfluss auf Preisentwicklung und Liquidität.
- Gamma Levels & Flip-Zonen
- Dealer Gamma Conditions (Advanced)
- MSD — Market Structure Divergence
- Trend-Regime-Identifikation
IIIRestricted
Stratforge Nano Layer & Andromeda
Proprietäre, intern entwickelte Strategien — exklusiv für Programmteilnehmer. Nicht öffentlich verfügbar.
- Stratforge Nano Layer
- Andromeda — Volatility Style
- SVP — Session Volume Profile
- Institutional Macro Windows
IVExecution
Mikro-Execution & Orderflow
Professionelle Entry-Execution auf Basis von DOM, Bookmap und institutionellem Orderflow — präzise, regelbasiert, ohne Ermessensspielraum.
- ORB & Opening Range Dynamik
- Fibonacci Precision Entries
- Bookmap & DOM-Analyse
- Absorptionen & Sweep-Events
VRisk & Portfolio
Risikomanagement & Kapitalallokation
Institutionelles Risikomanagement: Position Sizing, Drawdown-Protokolle, Korrelationsanalyse und portfolio-übergreifende Risikosteuerung.
- Notional-basiertes Sizing
- Max Drawdown-Protokoll
- Portfolio-Risikomanagement
- Payout- & Skalierungs-Logik
VIPerformance
Review-System & Performance-Analyse
Wöchentliche 1:1 Reviews, Journal-App, Sharpe-Tracking und systematische Fehleranalyse — die Infrastruktur professioneller Trader.
- Stratforge Journal-App
- Wöchentliche 1:1 Reviews
- Sharpe- & Alpha-Tracking
- Execution-Qualitätsanalyse
Der Pfad.
- Leistungsbasierte Aufnahme — keine Garantie
- Nachweis über mehrere Perioden erforderlich
- Verwaltung von institutionellem AUM
Phase 1
Analyst Programme
Strukturiertes Durchlaufen des Curriculums. Individuelle wöchentliche Reviews. Nachweis methodisch korrekter, risiko-adjustierter Execution über den definierten Ausbildungszeitraum.
Offen für Bewerber
Phase 2
Associate Track
Allokation von Fremdkapital unter Stratforge-Supervision. Formales Performance-Tracking über definierte Perioden: Sharpe Ratio, Max Drawdown, Execution-Score.
Selektionsbasiert
Phase 3
Portfolio Manager
Aufnahme in die Stratforge-Firmenstruktur als Kapitalverwalter. Allokation von institutionellem AUM. Aufnahme ausschließlich auf Einladung und Basis nachgewiesener Performance.
Invitation only
Der Übergang in Phase 3 ist kein Programmbestandteil. Er ist eine leistungsbasierte Möglichkeit für qualifizierte Kandidaten — ohne Garantie, ohne Automatismus.
Institute Programme.
- Individuelle Begleitung — keine Kohorten
- Aufnahme nach strukturiertem Eignungsgespräch
- Dauer abhängig von individueller Progression
TDCTrades · Stratforge
Persönliche 1:1-Ausbildung. Kein Standardcurriculum ohne Kontext — zugeschnitten auf deinen Stand, deine Zielmärkte und dein spezifisches Entwicklungsprofil.
01
Programmumfang
- Vollständiges Curriculum — Module I–VI
- Wöchentliche 1:1 Performance Reviews
- Gamma & Mikro-Struktur-Framework
- Stratforge Journal-App & Performance-Tracking
- Proprietäre Advanced-Module — nicht öffentlich
- Live Trading mit TDCTrades — alle 7–14 Tage
- Pfad zu Stratforge Capital — leistungsbasiert
02
Eignungsgespräch buchen
Bewerbungsstatus
Aufnahme nach individueller Eignungsprüfung. Gespräche werden laufend geführt.
Bewerbungsrunde
Laufend geöffnet
Bewerbung.
- Drei definierte Schritte
- Keine automatische Aufnahme
- Beidseitig freiwillig
01
Eignungsgespräch
30 Minuten via Call. Strukturiertes Gespräch über Trading-Hintergrund, Kenntnisstand und Karriereziel. Keine Verkaufssituation.
02
Eignungsbeurteilung
Gemeinsame Beurteilung des methodischen Stands, der Karriereorientierung und der Eignung für das Analyst Programme. Ergebnis wird offen kommuniziert.
03
Programmaufnahme
Bei gegenseitiger Eignung: formale Aufnahme, Curriculum-Briefing, Journal-App-Zugang, Definition der individuellen Performance-Benchmarks.
Programme FAQ.
Welches Profil suchen Sie?
Für Mitglieder und Alumni, die das Mentoring abgeschlossen oder tiefe Erfahrung mit dem Stratforge-Modell haben. Keine Einsteiger. Das Eignungsgespräch klärt den Rest.
Wird wirklich echtes Kapital vergeben?
Ja. Keine Garantie, kein automatischer Pfad. Wer sich über mehrere Perioden beweist, wird intern in Betracht gezogen. Details im Gespräch.
Welche Märkte und Instrumente?
Primär Equity-Index-Futures (NQ, ES) sowie volatilitätssensitive Instrumente. Das Modell ist auf Märkte ausgelegt, in denen Gamma-Exposition und institutioneller Orderflow signifikante Preisgravitation erzeugen. Plattformen: Bookmap, TradingView, proprietäre Tools.
Was kostet das Programm?
Konditionen werden im Selektionsgespräch besprochen — das Programm wird individuell zugeschnitten. Das Gespräch selbst ist kostenlos und unverbindlich.
Was ist die Journal-App?
Alle Teilnehmer erhalten Zugang zur Stratforge Journal-App — strukturiertes Trade-Logging, Sharpe-Tracking, Execution-Qualitätsanalyse und Fehlerprotokoll, direkt integriert in den wöchentlichen Review-Prozess.
Rechtlicher Hinweis.
Nein. Stratforge ist ein Bildungs- und Ausbildungsprogramm. Wir vermitteln Methodik, Frameworks und Analyseprozesse — keine individuelle Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Keine Ergebnis- oder Performancegarantien.